[サイト趣旨] 基本の設定とブログ主の投資歴

2018年1月3日

※2018.11.3 テクニカルの解説や持ち株の変動に関して加筆修正。

当サイトはチャート分析主体のサイトです。たまに独自コラムも載せます。

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 チャート分析に使用する指標

相場の大状況は気にしますが、日々の細かなニュースはシカトです。ファンダメンタルズの分析も行いません。

  • 経験上、使用するテクニカル指標はシンプルな方が好成績なので、単純移動平均線(MA)とRSIとボリンジャーバンド(BB)のみです。
  • 相場の節目では、Cappock Curveや、Value Line Geometric(XVG)といった「中長期の資金の出入りを示す指標」を見ます。

単純移動平均(MA)

主に5、25、50、75、100、200を使用します。特に重視しているのは50です。これは60分足でも日足でも同じです。とくに短期の先物取引では50HMAを最重視しています。ブログ主は、アメリカ株から投資の世界に入ったので向こうの人が重視する50を意識する流儀が身についているせいもあります。ただ、日経の場合、日足は5日線と25日線が重要なのでそちらにも注目しています。

表記上はタイムフレームを明確に示すために、以下のように添え字をします。

  • 週足の場合:”Week” の “W” を添え、26WMA、75WMAなど。
  • 日足の場合、”Day” の “D” を添え、5DMA、25DMAなど。
  • 時間足の場合、”Hour” の “H” を添え、50HMA、200HMAなど。
  • ただし、15分足や4時間足の場合は50本線、200本線などと書き分けます。

RSI

RSIについては絶対値ではなく、価格との兼ね合いを見ています。相場の高値圏では、価格のピークが上がっているのにRSIのピークが下がっている逆行現象(ネガティブ・ダイバージェンス、表記はNegDiv)が出やすく、逆に相場の底値圏では価格が下がっているのにRSIは下がっていないポジティブ・ダイバージェンス(表記はPosDiv)が出現しやすくなります。これは天地の判断に有益です。

ボリンジャーパンド(BB)

これもα(偏差)そのものではなくバンドの伸縮を見ています。相場は大方行き過ぎるものなので±α3を目安に買われ過ぎ、売られ過ぎを判断しています。収縮が始まると価格は上か下へ大きく動きやすくなります。逆にα3程度まで伸び切ったバンドは収縮方向へ動くので、価格は動きにくくなります。

表記はBBと省略します。ミッドBBとはバンドの上下を分ける仲値(middle band)の意味です。通常は当該タイムフレームの20単位MA(日足なら20DMA)に相当します。当サイトではBBを25(週足では26)、αを±2に設定しています。

テクニカル指標の使い方などについて詳しいことは以下のテクニカル講座をご覧ください。

テクニカル講座

タイムフレームと日柄

  • 以上を使いこなすうえで、タイムフレームの概念は重要です。同じ株価(価格)であっても月単位、週単位、日単位、時間単位で見え方が変わります。
  • ブログ主はデイトレの場合は、15分足と60分足を主体に見ます。スイングトレードの場合は、4時間足、日足を多用します。中長期のトレンドを見定める場合には週足や月足も確認します。
  • 日柄の概念も無視できません。日経やナスダックには固有のリズムがあって、60日で一塊、45日で一塊というような上下動のサイクルが存在しています。それをまったく無視すると思わぬところで反対方向へ張ってしまうことにつながりかねません。

なお、当サイトは売買記録を公開したり、買値や売値を提示するようなサイトではありません(ツイッター上では試みとしてポジションのつぶやきをしています)。具体的な投資の判断はみなさんご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

 

投資歴

参考までにトコシエの投資歴を書いておきます。

これまでの売買銘柄

基本的に個別銘柄は中長期投資、短期は日経先物。

アメリカ

テクノロジー株、ネット広告株、金鉱株、各種ETF(銀行株、不動産株、金銀、インド・マレーシア・ブラジル・イスラエルなど小規模市場全体を扱うETF)

現在の保有株:グーグル少量(ほぼ上場時から保有)、アップル(15年くらい保有)、ロイヤルゴールド(2018年10月購入、長期保有用)

日本

ソニー、ファナック、東京エレクトロン、三菱商事、日経/トピックスETF、日経CFD、

日経先物・・・週単位のスイング中心でしたが、2018年3月、相場の変調を感じ、デイトレ主体に切り替え中です。

現在の保有株:ソニー(2012年くらいから保有)、東京エレクトロン(2018年春・秋に分割購入)、日経ETF(2010年くらいから保有)、純金投資ETF(2017年末購入、2018年10月に買い増し)

仮想通貨

ビットコイン、ビットコインキャッシュ、リップル、イーサリアム、イオス

現在の保有銘柄:リップル(2018年9月に購入)

ハイライト

ビギナーズラックで投資にはまる

  • 2003年3月、日経が底値圏であえぐ中、投資に興味を持つ。アメリカのネット広告株に投資すると同時に、今はなき日興証券に口座を開設。その直後、ソニーの業績不振情報をキャッチ。空売りを仕掛けるとソニーショックが起こり、一夜にして大きく儲ける。ご多分に漏れずこのビギナーズラックにより、投資の世界にはまり、次第にのめり込む。本業との両立に四苦八苦。
  • 2003年4月以降、NEC株で損を出し、個別銘柄は諦め日経ETFを少しずつ買う。「このまま下がり続けるわけはない」と明確な根拠なく感じていた。人の心理の逆を行く習性はいまも変わらない。

アメリカ株への投資

  • 仕事の関係でアメリカの経済情報に接していたため、アメリカに証券口座開設。2003年夏、ソニーショックで得た軍資金の半分を、低迷していたアップル株とナスダックETFに振り当てる。ビルゲイツがAppleを支援した時点で、Appleの復活を確信していた。
  • 2004年10月、グーグル株の大型上場。アメリカでは割高説が喧伝されていたが、翻訳業務での経験からグーグルの検索エンジンの優秀さを確信しており、そのビジネスモデルもYahooより高く買っていた。ナスダックETFの売却資金でグーグル株を買う(たしか80ドル台)。
  • 2007年夏、本業忙しく持ち株は放置のままだったが、それなりに資産は増えていた。この頃には、グーグル株は割安と言われるようになっていた。

金融株ショート

  • 2007年夏、アメリカの優秀な個人投資家のサイトなどから定期的に情報を得ており、金融株が危ないことを確信。持ち株をヘッジすべく、資産の半分を銀行株指数のダブルインバースETF(SKF)に投下。リーマンショック第一弾が始まり、順調に含み益が出たため、持ち株の連れ安もさほど気にならず。
  • 2008年11月、恐怖のカスケード下落でVIX(恐怖指数)が80超えの異常事態出現。SKFを利確して静観モードに。アップル株とグーグル株を少し買い増し、長期保有することに決定。

先物開始

  • 2009年夏、日経先物取引を開始。テクニカル分析をいろいろ試すようになる。
  • 2010~2012年、先物でなかなか利益を出せない状態が続く(民主党政権時代はホント気分が滅入った)。自分の投資スタイルを模索。その後、数週間単位のスイングトレード主体に落ち着く。
  • 2013年春、安倍内閣の株高政策継続を確信。日経ダブルロングETFを大量に買い、先物取引は少額に抑える。
  • 2014年以降、先物で安定利益を出せるようになったため、日経ダブルロングETFの利益分を先物で運用開始。
  • 2017年12月、長期投資用にゴールドETFを購入。
  • 2018年3月、2月急落後の戻りでグーグル株を半分処分、売却資金で日本の東京エレクトロン株を購入。配当取りを兼ねた長期保有用。相場全体がスイングトレード向きでない不安定さを見せ始めたため、日経先物のデイトレを本格化する。

Posted by tokoshie80